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中国恒大集団による世界的株安後、株価は若干回復
中国恒大集団のデフォルト懸念による下落勢いが若干失速し、本日の世界市場の株価は若干回復しました。中国恒大集団の破綻リスクは、市場に2008年のリーマンブラザーズ破綻を連想させる中、中国政府の対応は不透明となっています。
中国政府による公的資金投入が不確かな状態で、今後数日内には、中国恒大集団は大規模な2つの社債の利払い期限を迎える為、市場は慎重ムードとなるでしょう。木曜日に１つ目の社債の利払い期限を迎え、債務不履行となった場合、破綻リスクが大幅に上昇し、最近の下落幅を上回る急落を引き起こす可能性があります。
一部の市場参加者が世界的な影響を予想していない中、中国恒大集団がデフォルトを回避できなかった場合、同業他社へのドミノ倒し的波及リスクは非常に高く、中国政府がどのようにして波及リスクを回避できるかは不透明です。
現在、市場のリスク回避の動きが一服していますが、市場が注視すべき多数のリスク材料が揃っています。香港株式市場は、本日前半に1年ぶり安値まで急落後、0.5%上昇して引けました。米主要株価先物指数も回復し、直近では約1.5%上昇しました。昨日、S&P 500の終値は約2か月ぶり安値となりました、本日より二日間の工程でFOMC政策会合が開催される為、米株安の流れは継続する可能性もあります。
米ドルは若干下落、総選挙結果でカナダドル上昇
今週のFOMC政策会合で、テーパリング時期が決定される公算は小さいでしょう。しかしながら、11月のFOMC政策会合でのテーパリング発表を示唆する可能性があります。市場は、テーパリング時期よりも、パンデミック後の最初の利上げ時期に注目しているようです。明日、FOMCは最新のドットプロットを発表予定です。2022年の利上げ予想が示された場合、国債利回りと米ドルが若干上昇するでしょう。
本日、リスクオフムードが若干後退した為、米ドルインデックスは若干下落しました。円が全面安となる一方で、米ドルが最も堅調推移した通貨となり、次いでカナダドルも上昇しました。
カナダ総選挙の結果により、カナダドルは対米ドルで0.5%以上上昇しました。トルドー首相が率いる自由党の政権維持が確実になりましたが、単独過半数には届かず、引き続き少数与党になります。トルドー首相は予算案を維持し、カナダドルは下振れリスクを回避することができました。
豪ドルとＮＺドル上昇、ポンドは緩やかに上昇
本日には市場ムードが若干改善し、豪ドルとNZドルも若干上昇しました。
ニュージーランド準備銀行の副総裁が10月の政策会合での0.50%の利上げの公算は小さいとの見方を示した後、NZドルの下落圧力が若干強まりました。オーストラリア準備銀行の9月の政策会合の議事録では、デルタ変異株の感染拡大からの回復への懸念が示され、ハト派的姿勢が見られました。全体的に、議事録の内容に目新しさはなく、豪ドルは0.3%上昇しました。
エネルギー問題による英経済への影響が深刻化しつつある中、ポンドは緩やかに上昇しました。天然ガス相場の高騰を背景に、英国のエネルギー事業者の経営不安が高まっています。
